Таблиця для обліку інвестицій

Таблиця для обліку інвестицій

Таблиця для обліку інвестицій – це самостійно створений документ, що сприяє відстеженню вкладених коштів третіх осіб, їх прибутковості та інших особливостей. Як правило, складання такого документа реалізується за допомогою офісної програми у форматі Excel.

Облік інвестицій у Excel

Облік інвестицій у Excel може мати власну структуру, розглянемо основні моменти. Насамперед відбуватиметься реєстрація дати операції і вона вказуватиме на точний день реєстрації вкладу від третьої особи, скоєної купівлі або продажу активу.

Далі будуть вказані реквізити вкладника та зареєстрована довірена сума вкладу та відсотки для нарахування, валюта, в якій здійснюється правочин. Також у таблиці буде відображено термін, на якому розміщуються матеріальні кошти. Якщо передбачається вилучення комісії, то у регістрі це буде відображено, а також інші супутні витрати.

Таблиця для обліку інвестицій в Excel

Таблиця для обліку інвестицій в Excel відображатиме дані щодо поточної вартості вкладу. Також може відображатися прибутковість, приріст чи збиток у відсотковому вираженні. Також у регістрі може бути приділена увага примітці - будь-яким додатковим коментарям. Як бачимо такий облік малоінформативний та ускладнений самостійним формуванням таблиць, закладенням формул. При такому віданні дуже легко припуститися помилки, а значить і спотворити повну картину реєстрації.

Таблиця для обліку інвестицій у CRM

Таблиця для обліку інвестицій у CRM – це продуктивніший і позбавлений рутинних процесів метод. Пропонуємо вам розглянути це на прикладі програмного забезпечення від УСУ. У системі можна вести детальний облік у зручному форматі. Розглянемо докладніше. Програма складається із зручних вбудованих таблиць, із закладеними алгоритмами, це означає, що користувачеві потрібно лише ввести дані, а розрахунки будуть реалізовані автоматично.

Наприклад, це може стосуватися суми винагороди. При реєстрації отриманої суми від клієнта можна ввести максимальну деталізацію за термінами, відсотками нарахувань, пролонгацією тощо. Кожна фінансова компанія має свої умови співробітництва. Також у ПЗ можна вести докладну реєстрацію щодо клієнтів, це стосується особистих даних та історії співробітництва. У системі кожному клієнту можна присвоїти свою категорію.

Таблиця для обліку інвестицій на смартфоні

Таблиця для обліку інвестицій на смартфоні може бути використана й у мобільній версії. Програму можна підключити на базі хмари. Через систему можна вести відстеження за прибутками та витратами. У ПО можна відображати дані з витрат. Якщо потрібно представити показники візуально, можна використовувати графіки та діаграми. Так можна реалізувати наочний аналіз. Використання програмного забезпечення УВУ допомагає контролювати інвестиційний портфель, аналізувати ефективність стратегій та уникати хаотичних рішень.

У системі можна реалізувати автоматичні дії, наприклад, можна організувати розсилку клієнтської бази. Для користувачів системи створені комфортні умови роботи: можна використовувати окремі облікові записи, пароль, змінювати дизайн робочого столу, підбирати функції, що часто використовуються. Керівнику можна використовувати функції формування завдань підлеглим, також можна формувати завдання виплату інвесторам.

Завантажити таблицю для обліку інвестицій

Розглянемо очевидні переваги програмного забезпечення перед створеними таблицями вручну. У програмі всі процеси оновлюються автоматично, після реалізації чергової операції у таблицях зміни потрібно вносити вручну. У системі можна працювати з розрахунками в спрощеному режимі. Ви зможете автоматично отримувати дані щодо підрахунку прибутковості, комісій, інших витрат. Софт, на відміну від таблиць, можна легко налаштувати на сповіщення та інтеграцію. Софт від УСУ може надати можливості для роботи у хмарі, резервне копіювання та захист даних. Таблиці залишаються незахищеним ресурсом, під час використання якого можна легко втратити дані. Однією з важливих переваг системи є можливість працювати зі звітами та проводити глибоку аналітику щодо процесів.

Завантажити таблицю для обліку інвестицій у форматі програми можна у пробній версії із сайту компанії УСУ. Ми готові надати вам більше інформації та провести індивідуальну презентацію. З УВУ ви зможете не переживати за свій облік.

Подивившись наступне відео, можна швидко ознайомитися з можливостями програми УСУ – Універсальної Системи Обліку. Якщо Ви не бачите завантаженого на YouTube відео, обов'язково напишіть нам, ми знайдемо інший спосіб показати демонстраційний ролик!